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格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资

2019-04-13 19:55栏目:理财
TAG: 理财

  原标题:格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  根据该次股东大会的授权,公司可以使用总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。同时,公司可以使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内(含二年)该资金额度可滚动使用。

  根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自2019年1月1日至2019年3月31日止,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下:

  截止2019年3月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为400.00万元,2019年3月确认的投资收益0元。上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

  注:截止2019年3月31日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为13,018.00万元,2019年3月确认的投资收益35.79万元。上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回。淬金池(日日盈)产品是开放式理财产品,T+0赎回产品。

  公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。